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（中央社記者許秩維台北9日電）大考中心今天表示，學測第二天遇上年金改革國是會議，松山高中考場可能受影響，已請警政單位協助維持考場附近秩序，呼籲民眾盡量避免影響考生應試。
臺中市太平區後庭拉珠106學年大學學科能力測驗第一梯次命題組屏東縣三地門鄉情趣禮品玩具及勤務支援人員今天入闈，21日下午才能出闈，預計待在闈場裡13天。
大學入學考試中心副主任沈青嵩表示，學測將於20日、21日舉行，年金改革國是會議則於21日、22日在台北國際會議中心舉行，學測第二天將碰上年金改革國是會議。
沈青嵩指出，年金改革國是會議附近有松山高中考場，約1800名考生應考，原本希望能另尋考場，但因該考場人數較多，找不到其他適合的地方，因此仍保留松山高中考場。
為避免考生受干擾，沈青嵩表示，已經和教育部、警政單位協調，希望維持考場附近基隆路的秩序安寧，也呼籲民眾盡量避免影響學測考生應試。1060109
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基金名稱 105/12/22 105/12/21 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 9.67580 9.72640 -0.05060 -0.52023 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託台灣活力基金 10.42000 10.52000 -0.10000 -0.95057 中國信託台灣優勢基金 13.86000 13.99000 -0.13000 -0.92924 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.73000 9.81000 -0.08000 -0.81549 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.26000 9.32000 -0.06000 -0.64378 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.18000 9.24000 -0.06000 -0.64935 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.24000 9.31000 -0.07000 -0.75188 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.33000 9.35000 -0.02000 -0.21390 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.62000 9.64000 -0.02000 -0.20747 中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.24940 10.24060 0.00880 0.08593 中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.43800 8.43080 0.00720 0.08540 中國信託多元入息平?基金A(不配息) 10.11310 10.13430 -0.02120 -0.20919 中國信託多元入息平?基金B(配息) 9.26050 9.27990 -0.01940 -0.20905 中國信託亞太多元入息平?基金A(累積型) 9.92810 9.91550 0.01260 0.12707 中國信託亞太多元入息平?基金B(配息型) 9.61110 9.59890 0.01220 0.12710 中國信託華盈貨幣市場基金 10.91470 10.91460 0.00010 0.00092 中國信託精穩基金 14.94860 15.05780 -0.10920 -0.72521 中國信託樂齡收益平?基金-台幣A 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000 中國信託樂齡收益平?基金-台幣B 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000 中國信託樂齡收益平?基金-美元A 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000 中國信託樂齡收益平?基金-美元B 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 51.91000 52.33000 -0.42000 -0.80260 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.77590 10.77490 0.00100 0.00928 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.26230 10.24770 0.01460 0.14247 元大上證50基金 26.36000 26.32000 0.04000 0.15198 元大大中華TMT基金-人民幣 10.04000 9.99000 0.05000 0.50050 元大大中華TMT基金-新台幣 9.22000 9.16000 0.06000 0.65502 元大大中華價值指數基金-人民幣 11.24000 11.22000 0.02000 0.17825 元大大中華價值指數基金-美元 10.44400 10.42200 0.02200 0.21109 元大大中華價值指數基金-新台幣 14.63800 14.60100 0.03700 0.25341 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 9.92000 9.91400 0.00600 0.06052 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 9.83100 9.81100 0.02000 0.20385 元大中國平?基金-人民幣 2.85000 2.84000 0.01000 0.35211 元大中國平?基金-新台幣 13.14000 13.08000 0.06000 0.45872 元大中國高收益點心債券基金 10.82890 10.81720 0.01170 0.10816 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.49530 10.49450 0.00080 0.00762 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.99390 9.99310 0.00080 0.00801 元大中國機會債券基金-新台幣 9.96800 9.95400 0.01400 0.14065 元大巴西指數基金 5.16500 5.11900 0.04600 0.89861 元大巴菲特基金 23.44000 23.67000 -0.23000 -0.97169 元大日經225基金 24.35000 24.40000 -0.05000 -0.20492 元大台商收成基金 21.00000 21.23000 -0.23000 -1.08337 元大台灣50單日反向1倍基金 16.33000 16.16000 0.17000 1.05198 元大台灣50單日正向2倍基金 24.42000 24.98000 -0.56000 -2.24179 元大台灣中型100基金 25.40000 25.62000 -0.22000 -0.85870 元大台灣加權股價指數基金 20.20700 20.40400 -0.19700 -0.96550 元大台灣卓越50基金 70.74000 71.44000 -0.70000 -0.97984 元大台灣金融基金 14.29000 14.54000 -0.25000 -1.71939 元大台灣高股息基金 22.83000 22.93000 -0.10000 -0.43611 元大台灣電子科技基金 29.26000 29.44000 -0.18000 -0.61141 元大全球ETF成長組合基金 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 元大全球ETF穩健組合基金 14.25000 14.23000 0.02000 0.14055 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.68000 11.71000 -0.03000 -0.25619 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.44000 8.47000 -0.03000 -0.35419 元大全球不動產證券化基金-人民幣 11.14000 11.18000 -0.04000 -0.35778 元大全球不動產證券化基金-美元 10.35500 10.38700 -0.03200 -0.30808 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.03000 7.95000 0.08000 1.00629 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.22000 6.16000 0.06000 0.97403 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.11000 8.12000 -0.01000 -0.12315 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.52000 6.53000 -0.01000 -0.15314 元大全球股票入息基金-美元配息 8.98100 8.98300 -0.00200 -0.02226 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.71000 9.71000 0.00000 0.00000 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.27000 9.26000 0.01000 0.10799 元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 9.99170 9.97140 0.02030 0.20358 元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 9.70760 9.68790 0.01970 0.20335 元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.65630 9.63270 0.02360 0.24500 元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.46560 9.44210 0.02350 0.24889 元大全球新興市場精選組合基金 11.58000 11.57000 0.01000 0.08643 元大全球農業商機基金 15.72000 15.66000 0.06000 0.38314 元大全球滿意入息基金-不配息型 11.06000 11.06000 0.00000 0.00000 元大全球滿意入息基金-配息型 7.72000 7.72000 0.00000 0.00000 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.69000 10.67000 0.02000 0.18744 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.64000 10.62000 0.02000 0.18832 元大印尼指數基金 8.42200 8.51300 -0.09100 -1.06895 元大印度指數基金 8.15500 8.17100 -0.01600 -0.19581 元大印度基金 9.67000 9.66000 0.01000 0.10352 元大多多基金 16.46000 16.64000 -0.18000 -1.08173 元大多福基金 50.52000 50.84000 -0.32000 -0.62943 元大亞太成長基金 9.01000 8.99000 0.02000 0.22247 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.73890 8.73080 0.00810 0.09278 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.60890 7.60180 0.00710 0.09340 元大卓越基金 40.46000 40.88000 -0.42000 -1.02740 元大店頭基金 7.02000 7.07000 -0.05000 -0.70721 元大泛歐成長基金 8.23000 8.23000 0.00000 0.00000 元大美元貨幣市場基金-美元 10.03480 10.03460 0.00020 0.00199 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.75920 9.75590 0.00330 0.03383 元大高科技基金 11.96000 12.08000 -0.12000 -0.99338 元大得利貨幣市場基金 16.14930 16.14920 0.00010 0.00062 元大得寶貨幣市場基金 11.90760 11.90750 0.00010 0.00084 元大富櫃50基金 10.87000 10.92000 -0.05000 -0.45788 元大華夏中小基金 6.50000 6.45000 0.05000 0.77519 元大新中國基金-人民幣 9.28000 9.25000 0.03000 0.32432 元大新中國基金-美元 8.63600 8.59900 0.03700 0.43028 元大新中國基金-新台幣 8.93000 8.89000 0.04000 0.44994 元大新主流基金 19.60000 19.74000 -0.14000 -0.70922 元大新東協平衡基金-美元 9.28600 9.29800 -0.01200 -0.12906 元大新東協平衡基金-新台幣 9.40000 9.41000 -0.01000 -0.10627 元大新興市場ESG策略基金 10.31000 10.32000 -0.01000 -0.09690 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.63380 11.66080 -0.02700 -0.23155 元大新興印尼機會債券基金-美金 10.72690 10.74270 -0.01580 -0.14708 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.00980 11.02080 -0.01100 -0.09981 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.48990 10.50040 -0.01050 -0.10000 元大新興亞洲基金 9.26000 9.26000 0.00000 0.00000 元大萬泰貨幣市場基金 15.00980 15.00970 0.00010 0.00067 元大經貿基金 27.49000 27.81000 -0.32000 -1.15067 元大滬深300單日反向1倍基金 18.36000 18.33000 0.03000 0.16367 元大滬深300單日正向2倍基金 12.31000 12.39000 -0.08000 -0.64568 元大精準中小基金 17.40000 17.60000 -0.20000 -1.13636 元大摩臺基金 32.76000 33.06000 -0.30000 -0.90744 元大標普500基金 21.68000 21.76000 -0.08000 -0.36765 元大標普500單日反向1倍基金 17.31000 17.27000 0.04000 0.23162 元大標普500單日正向2倍基金 23.97000 24.12000 -0.15000 -0.62189 元大標智滬深300基金 16.35000 16.09000 0.26000 1.61591 元大歐洲50基金 22.42000 22.46000 -0.04000 -0.17809 元大績效基金 36.29000 36.66000 -0.37000 -1.00927 元大韓國KOSPI200基金 19.05000 19.10000 -0.05000 -0.26178 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 12.95000 13.02000 -0.07000 -0.53763 日盛上選基金 21.05000 21.18000 -0.13000 -0.61379 日盛小而美基金 17.39000 17.42000 -0.03000 -0.17222 日盛中國內需動力基金 9.10000 9.04000 0.06000 0.66372 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.72590 11.73100 -0.00510 -0.04347 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.77780 10.78250 -0.00470 -0.04359 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.62170 11.62600 -0.00430 -0.03699 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.74000 10.74460 -0.00460 -0.04281 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.65470 10.64350 0.01120 0.10523 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.81260 9.80230 0.01030 0.10508 日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.40390 10.40320 0.00070 0.00673 日盛中國貨幣市場基金(美元) 8.82320 8.83710 -0.01390 -0.15729 日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 8.99710 9.00710 -0.01000 -0.11102 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.60000 9.55000 0.05000 0.52356 日盛中國戰略A股基金(美元) 9.61000 9.56000 0.05000 0.52301 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 9.60000 9.56000 0.04000 0.41841 日盛日盛基金 9.73000 9.83000 -0.10000 -1.01729 日盛全球抗暖化基金 8.67000 8.69000 -0.02000 -0.23015 日盛全球新興債券基金A 10.87680 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0.00100 0.01003 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.02360 10.01750 0.00610 0.06089 台新中國通基金 34.76000 35.27000 -0.51000 -1.44599 台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.72660 10.72550 0.00110 0.01026 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.36400 12.28700 0.07700 0.62668 台新中國精選中小基金 9.33000 9.28000 0.05000 0.53879 台新主流基金 18.54000 18.78000 -0.24000 -1.27796 台新北美收益資產證券化基金(A) 19.18000 19.35000 -0.17000 -0.87855 台新北美收益資產證券化基金(A)D 0.60150 0.60690 -0.00540 -0.88977 台新北美收益資產證券化基金(B) 15.66000 15.80000 -0.14000 -0.88608 台新北美收益資產證券化基金(B)D 0.49190 0.49630 -0.00440 -0.88656 台新台灣中小基金 27.51000 27.87000 -0.36000 -1.29171 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.79820 9.85990 -0.06170 -0.62577 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.01200 9.06320 -0.05120 -0.56492 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.81000 8.86000 -0.05000 -0.56433 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 9.45030 9.50400 -0.05370 -0.56503 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.22000 9.27000 -0.05000 -0.53937 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.73680 9.74340 -0.00660 -0.06774 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.67000 9.67000 0.00000 0.00000 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 9.83890 9.84560 -0.00670 -0.06805 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 9.76000 9.76000 0.00000 0.00000 台新印度基金 12.18000 12.20000 -0.02000 -0.16393 台新亞美短期債券基金 10.90360 10.89710 0.00650 0.05965 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.53400 9.52560 0.00840 0.08818 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)D 0.30310 0.30300 0.00010 0.03300 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.08540 12.07490 0.01050 0.08696 台新亞澳高收益債券基金(累計型)D 0.37750 0.37740 0.00010 0.02650 台新真吉利貨幣市場基金 11.02560 11.02560 0.00000 0.00000 台新高股息平衡基金 26.03980 26.12460 -0.08480 -0.32460 台新新興市場債券基金(A類型) 10.49050 10.47370 0.01680 0.16040 台新新興市場債券基金(A類型)D 0.32800 0.32760 0.00040 0.12210 台新新興市場債券基金(B類型) 8.57480 8.56100 0.01380 0.16120 台新新興市場債券基金(B類型)D 0.26780 0.26750 0.00030 0.11215 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.03000 5.03000 0.00000 0.00000 台新歐洲動態平?基金-美元 9.82380 9.82960 -0.00580 -0.05901 台新歐洲動態平?基金-新台幣 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.10500 10.08100 0.02400 0.23807 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 13.17000 13.38000 -0.21000 -1.56951 未來資產全球大消費基金 11.49000 11.51000 -0.02000 -0.17376 未來資產亞太不動產證券化基金A 9.02000 9.01000 0.01000 0.11099 未來資產亞太不動產證券化基金B 7.96000 7.96000 0.00000 0.00000 未來資產亞洲高收益債券基金A 12.14190 12.13250 0.00940 0.07748 未來資產亞洲高收益債券基金B 10.62460 10.61640 0.00820 0.07724 未來資產亞洲新富基金 14.91000 14.94000 -0.03000 -0.20080 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.49530 12.49520 0.00010 0.00080 未來資產阿波羅基金 8.14000 8.26000 -0.12000 -1.45278 未來資產新興市場債券基金A 9.04840 9.03420 0.01420 0.15718 未來資產新興市場債券基金B 7.60660 7.59460 0.01200 0.15801 未來資產閣來寶全球組合基金 11.65000 11.67000 -0.02000 -0.17138 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.46690 10.46540 0.00150 0.01433 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.64860 9.62650 0.02210 0.22957 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.71600 9.75570 -0.03970 -0.40694 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.31930 10.32950 -0.01020 -0.09875 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.52460 8.54200 -0.01740 -0.20370 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.07500 9.06570 0.00930 0.10258 永豐中小基金 37.16000 37.53000 -0.37000 -0.98588 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.03370 2.04410 -0.01040 -0.50878 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.45250 2.45430 -0.00180 -0.07334 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 9.52440 9.55390 -0.02950 -0.30877 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.15070 11.13500 0.01570 0.14100 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.43000 3.43000 0.00000 0.00000 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 15.82000 15.78000 0.04000 0.25349 永豐主流品牌基金 13.18000 13.16000 0.02000 0.15198 永豐永豐基金 27.45000 27.74000 -0.29000 -1.04542 永豐亞洲民生消費基金 10.21000 10.22000 -0.01000 -0.09785 永豐南非幣2021保本基金 11.11880 11.10400 0.01480 0.13329 永豐高科技基金 15.93000 16.02000 -0.09000 -0.56180 永豐貨幣市場基金 13.79620 13.79610 0.00010 0.00072 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.24210 2.25370 -0.01160 -0.51471 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.22250 2.21830 0.00420 0.18933 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.44130 8.46990 -0.02860 -0.33767 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.42900 10.42190 0.00710 0.06813 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.05790 8.08760 -0.02970 -0.36723 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.33790 11.32070 0.01720 0.15193 永豐滬深300紅利指數基金 15.08000 14.92000 0.16000 1.07239 永豐臺灣加權ETF基金 45.53000 45.96000 -0.43000 -0.93560 永豐領航科技基金 25.82000 26.08000 -0.26000 -0.99693 永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.81000 10.85000 -0.04000 -0.36866 永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.70000 10.73000 -0.03000 -0.27959 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 9.47000 9.49000 -0.02000 -0.21075 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 9.42000 9.44000 -0.02000 -0.21186 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.50000 9.52000 -0.02000 -0.21008 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.57000 9.59000 -0.02000 -0.20855 永豐趨勢平?基金 37.36000 37.46000 -0.10000 -0.26695 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.87030 10.86900 0.00130 0.01196 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.79000 9.72000 0.07000 0.72016 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.05000 8.98000 0.07000 0.77951 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.27000 9.19000 0.08000 0.87051 兆豐國際中小基金 12.35000 12.46000 -0.11000 -0.88283 兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.05000 13.92000 0.13000 0.93391 兆豐國際中國A股基金(美金) 13.29000 13.18000 0.11000 0.83460 兆豐國際民生動力基金 9.92000 9.95000 -0.03000 -0.30151 兆豐國際生命科學基金 14.98000 15.21000 -0.23000 -1.51216 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.82560 9.82680 -0.00120 -0.01221 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.85100 9.85530 -0.00430 -0.04363 兆豐國際全球高股息基金 10.12000 10.13000 -0.01000 -0.09872 兆豐國際全球基金 27.61000 27.67000 -0.06000 -0.21684 兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.70000 10.69000 0.01000 0.09355 兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.67000 10.66000 0.01000 0.09381 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.02460 10.02430 0.00030 0.00299 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.14280 10.13890 0.00390 0.03847 兆豐國際國民基金 20.76000 20.92000 -0.16000 -0.76482 兆豐國際第一基金 11.19000 11.26000 -0.07000 -0.62167 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.86540 9.85010 0.01530 0.15533 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.32750 8.31460 0.01290 0.15515 兆豐國際萬全基金 17.16000 17.24000 -0.08000 -0.46404 兆豐國際電子基金 20.11000 20.26000 -0.15000 -0.74038 兆豐國際綠鑽基金 7.35000 7.35000 0.00000 0.00000 兆豐國際豐台灣基金 27.41000 27.53000 -0.12000 -0.43589 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.41750 12.41740 0.00010 0.00081 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 10.18000 10.25000 -0.07000 -0.68293 合庫全球高收益債券基金A類型 11.16380 11.15150 0.01230 0.11030 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.06470 11.05930 0.00540 0.04883 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.30600 10.29820 0.00780 0.07574 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.11950 11.11680 0.00270 0.02429 合庫全球高收益債券基金B類型 8.94990 8.94010 0.00980 0.10962 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.81510 9.80870 0.00640 0.06525 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.37420 9.36710 0.00710 0.07580 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.78640 9.78420 0.00220 0.02249 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.84580 9.83830 0.00750 0.07623 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.51000 9.52000 -0.01000 -0.10504 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 9.83000 9.85000 -0.02000 -0.20305 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.28000 9.29000 -0.01000 -0.10764 合庫全球高股息基金B(USD配息) 9.73000 9.75000 -0.02000 -0.20513 合庫全球新興市場基金 8.27000 8.25000 0.02000 0.24242 合庫貨幣市場基金 10.06330 10.06330 0.00000 0.00000 合庫新興多重收益基金A類型 10.31270 10.29520 0.01750 0.16998 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.73310 10.71060 0.02250 0.21007 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 12.01870 11.98160 0.03710 0.30964 合庫新興多重收益基金B類型 8.75300 8.73820 0.01480 0.16937 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.27570 9.25720 0.01850 0.19984 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.25940 10.23050 0.02890 0.28249 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.42890 10.42800 0.00090 0.00863 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.30920 9.29920 0.01000 0.10754 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.53710 9.52230 0.01480 0.15542 安聯中國東協基金 12.65000 12.63000 0.02000 0.15835 安聯中國策略基金 12.06000 12.04000 0.02000 0.16611 安聯中華新思路基金-人民幣 9.97000 9.95000 0.02000 0.20101 安聯中華新思路基金-美元 9.23000 9.20000 0.03000 0.32609 安聯中華新思路基金-新臺幣 8.99000 8.96000 0.03000 0.33482 安聯台灣大壩基金 17.55000 17.71000 -0.16000 -0.90344 安聯台灣科技基金 28.46000 28.60000 -0.14000 -0.48951 安聯台灣貨幣市場基金 12.40900 12.40880 0.00020 0.00161 安聯台灣智慧基金 19.91000 20.04000 -0.13000 -0.64870 安聯四季回報債券組合基金-美元 9.86820 9.86070 0.00750 0.07606 安聯四季回報債券組合基金-新臺幣 15.00980 14.99730 0.01250 0.08335 安聯四季成長組合基金-美元 9.52000 9.52000 0.00000 0.00000 安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 11.35250 11.31930 0.03320 0.29330 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 9.85920 9.84940 0.00980 0.09950 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.14370 12.13210 0.01160 0.09561 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.97110 9.94750 0.02360 0.23725 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.88520 9.87730 0.00790 0.07998 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.74700 9.73770 0.00930 0.09551 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.19000 10.20000 -0.01000 -0.09804 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.51000 10.52000 -0.01000 -0.09506 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.42000 10.44000 -0.02000 -0.19157 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.60000 9.61000 -0.01000 -0.10406 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.37000 9.38000 -0.01000 -0.10661 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.17000 10.17000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.16350 11.12360 0.03990 0.35870 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.58560 10.57230 0.01330 0.12580 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.39980 10.38530 0.01450 0.13962 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.59030 9.56810 0.02220 0.23202 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.43060 9.41870 0.01190 0.12634 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.23620 9.22340 0.01280 0.13878 安聯全球人口趨勢基金 9.41000 9.42000 -0.01000 -0.10616 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.07000 8.15000 -0.08000 -0.98160 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 31.55000 31.87000 -0.32000 -1.00408 安聯全球油礦金趨勢基金 9.14000 9.12000 0.02000 0.21930 安聯全球計量平?基金 11.67000 11.67000 0.00000 0.00000 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.23340 12.22750 0.00590 0.04825 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.99310 10.98780 0.00530 0.04824 安聯全球新興市場基金 14.50000 14.49000 0.01000 0.06901 安聯全球農金趨勢基金 9.12000 9.11000 0.01000 0.10977 安聯全球綠能趨勢基金 8.38000 8.39000 -0.01000 -0.11919 安聯亞洲動態策略基金 19.76000 19.76000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 78.84550 78.81820 0.02730 0.03464 宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.52790 11.50580 0.02210 0.19208 宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 66.16150 66.12920 0.03230 0.04884 宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.60600 9.58760 0.01840 0.19191 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.43690 2.44170 -0.00480 -0.19658 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.61770 10.61100 0.00670 0.06314 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.16940 2.17370 -0.00430 -0.19782 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.28230 9.27640 0.00590 0.06360 宏利台灣動力基金 22.95000 23.13000 -0.18000 -0.77821 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.35850 9.35300 0.00550 0.05880 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.54700 9.53750 0.00950 0.09961 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.07810 8.07330 0.00480 0.05946 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.48650 8.47800 0.00850 0.10026 宏利全球動力股票基金 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000 宏利全球債券組合基金 13.12490 13.10610 0.01880 0.14344 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.59750 2.59510 0.00240 0.09248 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.81460 11.80290 0.01170 0.09913 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.23560 9.22570 0.00990 0.10731 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.52050 2.52400 -0.00350 -0.13867 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.67340 11.65910 0.01430 0.12265 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.39610 3.39180 0.00430 0.12678 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.53340 0.53290 0.00050 0.09383 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 16.19000 16.17000 0.02000 0.12369 宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(人民幣避險) 2.00410 2.00400 0.00010 0.00499 宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(美元) 9.38090 9.38540 -0.00450 -0.04795 宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(新臺幣) 9.46000 9.46280 -0.00280 -0.02959 宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(澳幣避險) 9.39820 9.40190 -0.00370 -0.03935 宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(人民幣避險) 1.83050 1.83590 -0.00540 -0.29413 宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(美元) 8.34730 8.35130 -0.00400 -0.04790 宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(新臺幣) 8.45450 8.45690 -0.00240 -0.02838 宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(澳幣避險) 8.15610 8.15870 -0.00260 -0.03187 宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 71.21040 71.25800 -0.04760 -0.06680 宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.35360 10.33760 0.01600 0.15477 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.39210 10.38330 0.00880 0.08475 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.96770 9.96310 0.00460 0.04617 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.16960 10.16170 0.00790 0.07774 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.34100 9.33440 0.00660 0.07071 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.07440 9.07020 0.00420 0.04631 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.33540 9.32840 0.00700 0.07504 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.11980 9.11330 0.00650 0.07132 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.48630 2.47590 0.01040 0.42005 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.37670 0.37540 0.00130 0.34630 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.05930 12.01450 0.04480 0.37288 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.93110 0.92900 0.00210 0.22605 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.05640 8.02660 0.02980 0.37127 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.12250 2.11430 0.00820 0.38784 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31600 0.31490 0.00110 0.34932 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.06430 10.02730 0.03700 0.36899 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.38090 0.37980 0.00110 0.28963 宏利萬利貨幣市場基金 13.58920 13.58910 0.00010 0.00074 宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.87000 1.87000 0.00000 0.00000 宏利精選中華基金(新臺幣) 9.13000 9.12000 0.01000 0.10965 宏利臺灣股息收益基金 22.17000 22.33000 -0.16000 -0.71652 宏利澳幣保本基金 11.27650 11.27650 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.01000 9.99000 0.02000 0.20020 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.03000 10.01000 0.02000 0.19980 貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 10.58000 10.63000 -0.05000 -0.47037 貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 10.09000 10.12000 -0.03000 -0.29644 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 9.56000 9.58000 -0.02000 -0.20877 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 9.99000 10.01000 -0.02000 -0.19980 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 11.35450 11.36480 -0.01030 -0.09063 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.46860 10.46560 0.00300 0.02867 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.23700 10.22920 0.00780 0.07625 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.91610 10.90770 0.00840 0.07701 貝萊德亞美利加收益基金 9.51000 9.50000 0.01000 0.10526 貝萊德新台幣基金 12.88380 12.88370 0.00010 0.00078 貝萊德寶利基金 19.00000 19.20000 -0.20000 -1.04167 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.55840 10.55670 0.00170 0.01610 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.54850 9.52420 0.02430 0.25514 保德信大中華基金 21.35000 21.23000 0.12000 0.56524 保德信中小型股基金 37.12000 37.53000 -0.41000 -1.09246 保德信中國中小基金-人民幣 9.46000 9.41000 0.05000 0.53135 保德信中國中小基金-美元 9.04000 8.98000 0.06000 0.66815 保德信中國中小基金-新臺幣 9.06000 8.99000 0.07000 0.77864 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 8.89600 8.84330 0.05270 0.59593 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 8.93300 8.88220 0.05080 0.57193 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 8.95770 8.90730 0.05040 0.56583 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.19710 9.14540 0.05170 0.56531 保德信中國品牌基金-人民幣 8.06000 8.00000 0.06000 0.75000 保德信中國品牌基金-美元 8.08000 8.02000 0.06000 0.74813 保德信中國品牌基金-新臺幣 8.57000 8.51000 0.06000 0.70505 保德信台商全方位基金 28.48000 28.79000 -0.31000 -1.07676 保德信全球中小基金 25.40000 25.38000 0.02000 0.07880 保德信全球消費商機基金 16.90000 16.88000 0.02000 0.11848 保德信全球基礎建設基金 11.24000 11.20000 0.04000 0.35714 保德信全球資源基金 7.75000 7.73000 0.02000 0.25873 保德信全球醫療生化基金-美元 8.32000 8.41000 -0.09000 -1.07015 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 28.77000 29.05000 -0.28000 -0.96386 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.78330 9.78330 0.00000 0.00000 保德信多元收益組合基金-美元累積型 9.93770 9.93770 0.00000 0.00000 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.64900 9.64450 0.00450 0.04666 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.78090 9.77630 0.00460 0.04705 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.17040 9.15470 0.01570 0.17150 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.88870 10.87000 0.01870 0.17203 保德信亞太基金 17.68000 17.67000 0.01000 0.05659 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.32570 9.31310 0.01260 0.13529 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.50550 11.49000 0.01550 0.13490 保德信店頭市場基金 29.72000 30.09000 -0.37000 -1.22964 保德信拉丁美洲基金 6.07000 6.04000 0.03000 0.49669 保德信金平?基金 25.47000 25.70000 -0.23000 -0.89494 保德信金滿意基金 34.65000 35.05000 -0.40000 -1.14123 保德信科技島基金 19.66000 19.83000 -0.17000 -0.85729 保德信高成長基金 73.51000 74.27000 -0.76000 -1.02329 保德信第一基金 22.06000 22.33000 -0.27000 -1.20914 保德信貨幣市場基金 15.66030 15.66020 0.00010 0.00064 保德信新世紀基金 8.98000 9.12000 -0.14000 -1.53509 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.90440 8.89100 0.01340 0.15071 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.84320 10.82690 0.01630 0.15055 保德信新興趨勢組合基金 9.59000 9.63000 -0.04000 -0.41537 保德信瑞騰基金 15.43130 15.43180 -0.00050 -0.00324 保德信歐洲組合基金 9.14000 9.11000 0.03000 0.32931 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.16940 2.17170 -0.00230 -0.10591 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.70790 2.71080 -0.00290 -0.10698 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.31220 0.31180 0.00040 0.12829 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38490 0.38440 0.00050 0.13007 施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.30480 9.28890 0.01590 0.17117 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.80540 11.78770 0.01770 0.15016 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.48720 10.49830 -0.01110 -0.10573 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.90220 11.91430 -0.01210 -0.10156 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.09030 9.07920 0.01110 0.12226 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.32970 10.31700 0.01270 0.12310 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 9.95850 9.94860 0.00990 0.09951 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 9.96200 9.95190 0.01010 0.10149 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 9.99160 9.97700 0.01460 0.14634 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 11.01290 11.01440 -0.00150 -0.01362 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.75510 6.73780 0.01730 0.25676 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.34180 10.31540 0.02640 0.25593 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.59580 11.59570 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 15.28000 15.45000 -0.17000 -1.10032 施羅德樂活中小基金-I類型 3394.250003431.81000 -37.56000 -1.09447 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞中國平?基金-A類型 9.20010 9.15620 0.04390 0.47946 柏瑞中國平?基金-A類型(人民幣) 9.46800 9.42140 0.04660 0.49462 柏瑞中國平?基金-A類型(美元) 9.10320 9.06290 0.04030 0.44467 柏瑞中國平?基金-B類型 8.65160 8.61020 0.04140 0.48083 柏瑞中國平?基金-B類型(人民幣) 8.66240 8.61970 0.04270 0.49538 柏瑞中國平?基金-B類型(美元) 8.55070 8.51280 0.03790 0.44521 柏瑞中國平?基金-N類型 9.88490 9.83770 0.04720 0.47979 柏瑞中國平?基金-N類型(人民幣) 9.89440 9.84570 0.04870 0.49463 柏瑞中國平?基金-N類型(美元) 9.62580 9.58310 0.04270 0.44558 柏瑞五國金勢力建設基金 5.82000 5.82000 0.00000 0.00000 柏瑞巨人基金 10.58000 10.71000 -0.13000 -1.21382 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.58490 13.58480 0.00010 0.00074 柏瑞全球金牌組合基金 15.14000 15.14000 0.00000 0.00000 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.11180 13.09610 0.01570 0.11988 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.74280 10.72840 0.01440 0.13422 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 11.69790 11.68730 0.01060 0.09070 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.29990 7.29130 0.00860 0.11795 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.98940 8.97730 0.01210 0.13478 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.80280 8.79960 0.00320 0.03637 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 11.16170 11.15160 0.01010 0.09057 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.65650 8.64880 0.00770 0.08903 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.90160 10.88690 0.01470 0.13502 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.35850 11.34500 0.01350 0.11900 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 10.27330 10.26960 0.00370 0.03603 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 10.64910 10.63950 0.00960 0.09023 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.67710 9.66550 0.01160 0.12001 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.04280 10.02930 0.01350 0.13461 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 10.05920 10.05550 0.00370 0.03680 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.92800 9.91900 0.00900 0.09073 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.82430 10.81410 0.01020 0.09432 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.35370 11.34480 0.00890 0.07845 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 10.98490 10.97770 0.00720 0.06559 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.20680 10.19720 0.00960 0.09414 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.58780 10.57950 0.00830 0.07845 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.36500 10.35820 0.00680 0.06565 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.53260 10.52270 0.00990 0.09408 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.56860 10.56030 0.00830 0.07860 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.61260 10.60560 0.00700 0.06600 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.20680 10.19720 0.00960 0.09414 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.58770 10.57940 0.00830 0.07845 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.36500 10.35820 0.00680 0.06565 柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 10.84000 10.84000 0.00000 0.00000 柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.45000 7.45000 0.00000 0.00000 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.07000 8.07000 0.00000 0.00000 柏瑞亞太高股息基金-N類型 9.82000 9.82000 0.00000 0.00000 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 9.73000 9.73000 0.00000 0.00000 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 9.33000 9.32000 0.01000 0.10730 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 10.18000 10.17000 0.01000 0.09833 柏瑞拉丁美洲基金 7.91000 7.87000 0.04000 0.50826 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.66190 11.64030 0.02160 0.18556 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.08260 8.06770 0.01490 0.18469 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.47580 11.45950 0.01630 0.14224 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.37230 10.35330 0.01900 0.18352 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 9.88730 9.87530 0.01200 0.12152 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.14140 9.12850 0.01290 0.14132 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.78850 9.77050 0.01800 0.18423 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.87940 9.86740 0.01200 0.12161 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 9.97370 9.95540 0.01830 0.18382 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.07890 10.06460 0.01430 0.14208 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 9.87090 9.85880 0.01210 0.12273 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.14290 10.12430 0.01860 0.18372 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.87760 9.86360 0.01400 0.14194 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.66270 9.64960 0.01310 0.13576 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.88370 9.87160 0.01210 0.12257 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.91210 11.88680 0.02530 0.21284 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.69910 10.67610 0.02300 0.21543 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.43610 10.41640 0.01970 0.18912 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.79400 7.77740 0.01660 0.21344 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.38130 9.36110 0.02020 0.21579 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.10770 10.08860 0.01910 0.18932 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.23980 10.21800 0.02180 0.21335 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.45230 10.43260 0.01970 0.18883 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.14110 10.11930 0.02180 0.21543 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.94560 9.92450 0.02110 0.21261 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.32140 10.30200 0.01940 0.18831 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.20830 11.19360 0.01470 0.13133 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.07840 11.06610 0.01230 0.11115 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.39060 10.38010 0.01050 0.10116 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.88080 9.86790 0.01290 0.13073 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.04440 10.03320 0.01120 0.11163 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.00520 9.99510 0.01010 0.10105 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.43830 10.42660 0.01170 0.11221 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.00020 9.98710 0.01310 0.13117 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 9.89730 9.88730 0.01000 0.10114 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 10.02130 10.00820 0.01310 0.13089 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.03480 10.02170 0.01310 0.13072 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.25250 10.24110 0.01140 0.11132 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.77490 9.76510 0.00980 0.10036 柏瑞旗艦全球平?組合基金 16.84000 16.81000 0.03000 0.17847 柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.22000 15.19000 0.03000 0.19750 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.08380 13.06730 0.01650 0.12627 柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.57180 8.56090 0.01090 0.12732 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.24360 10.26500 -0.02140 -0.20848 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.47970 10.50210 -0.02240 -0.21329 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 10.69640 10.73730 -0.04090 -0.38092 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.29930 10.32330 -0.02400 -0.23248 柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.01770 10.03860 -0.02090 -0.20820 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.18720 10.20890 -0.02170 -0.21256 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.21320 10.25220 -0.03900 -0.38041 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.07380 10.09730 -0.02350 -0.23274 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.99860 10.02000 -0.02140 -0.21357 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 10.25600 10.29520 -0.03920 -0.38076 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.01880 10.04210 -0.02330 -0.23202 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 17.63000 17.55000 0.08000 0.45584 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 23.03000 23.26000 -0.23000 -0.98882 國泰大中華基金 18.00000 18.13000 -0.13000 -0.71704 國泰小龍基金 13.32000 13.37000 -0.05000 -0.37397 國泰中小成長基金 37.26000 37.37000 -0.11000 -0.29435 國泰中國內需增長基金台幣級別 13.75000 13.65000 0.10000 0.73260 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.48220 0.47890 0.00330 0.68908 國泰中國內需增長基金美元級別 0.46910 0.46600 0.00310 0.66524 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.20790 2.20950 -0.00160 -0.07241 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.06290 10.05670 0.00620 0.06165 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.42070 9.41490 0.00580 0.06160 國泰中國高收益債券基金D(A)不分配 0.31400 0.31400 0.00000 0.00000 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.88570 10.88480 0.00090 0.00827 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.56440 1.56290 0.00150 0.09598 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.24640 10.24670 -0.00030 -0.00293 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.32420 0.32440 -0.00020 -0.06165 國泰中國新興戰略基金台幣級別 16.03000 15.89000 0.14000 0.88106 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.49640 0.49250 0.00390 0.79188 國泰中港台基金台幣級別 12.60000 12.50000 0.10000 0.80000 國泰中港台基金美元級別 0.39500 0.39210 0.00290 0.73961 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 23.48000 23.51000 -0.03000 -0.12761 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 15.90000 15.84000 0.06000 0.37879 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 27.40000 27.60000 -0.20000 -0.72464 國泰台灣貨幣市場基金 12.34690 12.34680 0.00010 0.00081 國泰平?基金 23.21000 23.37000 -0.16000 -0.68464 國泰全球永利貨幣市場基金 12.60670 12.60480 0.00190 0.01507 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.17630 2.18250 -0.00620 -0.28408 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.07000 10.09000 -0.02000 -0.19822 國泰全球高股息基金-美金級別 0.31410 0.31480 -0.00070 -0.22236 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.43620 0.43570 0.00050 0.11476 國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.00000 12.97000 0.03000 0.23130 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.43220 0.43130 0.00090 0.20867 國泰全球資源基金 6.39000 6.35000 0.04000 0.62992 國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.63000 8.62000 0.01000 0.11601 國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.26950 0.26930 0.00020 0.07427 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.36080 0.36090 -0.00010 -0.02771 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34050 0.34060 -0.00010 -0.02936 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.37460 0.37460 0.00000 0.00000 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.33000 9.33000 0.00000 0.00000 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.43320 0.43170 0.00150 0.34746 國泰亞太入息平?基金-人民幣級別A(不配息型) 2.26320 2.26110 0.00210 0.09288 國泰亞太入息平?基金-台幣級別A(不配息型) 10.47670 10.45340 0.02330 0.22289 國泰亞太入息平?基金-台幣級別B(配息型) 10.18410 10.16150 0.02260 0.22241 國泰亞太入息平?基金-美金級別A(不配息型) 0.32760 0.32700 0.00060 0.18349 國泰亞太入息平?基金-美金級別B(配息型) 0.31840 0.31790 0.00050 0.15728 國泰亞太入息平?基金-澳幣級別A(不配息型) 0.45200 0.44980 0.00220 0.48911 國泰亞洲成長基金台幣級別 8.78000 8.79000 -0.01000 -0.11377 國泰亞洲成長基金美元級別 0.28340 0.28360 -0.00020 -0.07052 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.65000 15.67000 -0.02000 -0.12763 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.48880 0.48960 -0.00080 -0.16340 國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.48000 13.49000 -0.01000 -0.07413 國泰科技生化基金 28.84000 29.02000 -0.18000 -0.62026 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 22.26000 22.28000 -0.02000 -0.08977 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 18.01000 18.00000 0.01000 0.05556 國泰紐幣2021保本基金 11.16970 11.18430 -0.01460 -0.13054 國泰紐幣八年期保本基金 11.40270 11.41590 -0.01320 -0.11563 國泰紐幣保本基金 11.66260 11.67550 -0.01290 -0.11049 國泰高科技基金 9.74000 9.80000 -0.06000 -0.61224 國泰國泰基金 18.97000 19.09000 -0.12000 -0.62860 國泰富時中國A50基金 16.20000 16.24000 -0.04000 -0.24631 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.57760 10.55490 0.02270 0.21507 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 8.36330 8.34530 0.01800 0.21569 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.33030 0.32980 0.00050 0.15161 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.26120 0.26070 0.00050 0.19179 國泰新興市場基金 9.73000 9.70000 0.03000 0.30928 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.21460 2.21430 0.00030 0.01355 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.60460 1.60440 0.00020 0.01247 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.32950 0.32910 0.00040 0.12154 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.34560 0.34520 0.00040 0.11587 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.24090 0.24070 0.00020 0.08309 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.61230 10.59840 0.01390 0.13115 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.57240 7.56250 0.00990 0.13091 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 18.48000 18.29000 0.19000 1.03882 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 22.52000 23.01000 -0.49000 -2.12951 國泰價值卓越基金 11.21000 11.31000 -0.10000 -0.88417 國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.76000 9.72000 0.04000 0.41152 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.32040 0.31940 0.00100 0.31309 國泰豐益債券組合基金 12.06480 12.04670 0.01810 0.15025 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.90930 9.91640 -0.00710 -0.07160 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 9.05270 9.03540 0.01730 0.19147 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.28040 10.28810 -0.00770 -0.07484 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.40780 9.38980 0.01800 0.19170 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.55770 10.55650 0.00120 0.01137 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.52950 9.51650 0.01300 0.13660 第一金大中華基金 19.53000 19.71000 -0.18000 -0.91324 第一金小型精選基金 24.94000 25.26000 -0.32000 -1.26683 第一金中國世紀基金 9.73000 9.64000 0.09000 0.93361 第一金中國世紀基金-人民幣 12.86000 12.78000 0.08000 0.62598 第一金中概平衡基金 19.16000 19.32000 -0.16000 -0.82816 第一金台灣貨幣市場基金 15.14650 15.14640 0.00010 0.00066 第一金全家福貨幣市場基金 176.69800 176.69700 0.00100 0.00057 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 9.96100 9.96290 -0.00190 -0.01907 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000 第一金全球大趨勢基金 19.49000 19.50000 -0.01000 -0.05128 第一金全球不動產證券化基金A 7.21660 7.21320 0.00340 0.04714 第一金全球不動產證券化基金B 5.39380 5.39120 0.00260 0.04823 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.34050 9.33240 0.00810 0.08679 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.31340 10.30450 0.00890 0.08637 第一金全球高收益債券基金A 14.56130 14.54680 0.01450 0.09968 第一金全球高收益債券基金A-人民幣 10.39030 10.39810 -0.00780 -0.07501 第一金全球高收益債券基金A-美元 9.38040 9.37330 0.00710 0.07575 第一金全球高收益債券基金B 9.62440 9.61480 0.00960 0.09985 第一金全球高收益債券基金B-人民幣 10.28620 10.29430 -0.00810 -0.07868 第一金全球高收益債券基金B-美元 8.26440 8.25810 0.00630 0.07629 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 10.67840 10.71640 -0.03800 -0.35460 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 10.47000 10.50000 -0.03000 -0.28571 第一金亞洲科技基金 15.86000 15.88000 -0.02000 -0.12594 第一金亞洲新興市場基金 11.26000 11.27000 -0.01000 -0.08873 第一金店頭市場基金 7.50000 7.56000 -0.06000 -0.79365 第一金創新趨勢基金 15.81000 16.00000 -0.19000 -1.18750 第一金電子基金 23.36000 23.48000 -0.12000 -0.51107 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金 11.50000 11.46000 0.04000 0.34904 統一大滿貫基金 24.14000 24.41000 -0.27000 -1.10610 統一大龍印基金 14.28000 14.24000 0.04000 0.28090 統一大龍騰中國基金 8.94000 8.89000 0.05000 0.56243 統一中小基金 18.48000 18.63000 -0.15000 -0.80515 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.80850 9.79400 0.01450 0.14805 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.47690 10.46150 0.01540 0.14721 統一台灣動力基金 11.40000 11.53000 -0.13000 -1.12749 統一全天候基金 73.26000 73.90000 -0.64000 -0.86604 統一全球債券組合基金 12.10650 12.09130 0.01520 0.12571 統一全球新科技基金(新台幣) 11.05000 11.00000 0.05000 0.45455 統一亞太基金 22.22000 22.18000 0.04000 0.18034 統一亞洲大金磚基金 10.74000 10.68000 0.06000 0.56180 統一奔騰基金 40.51000 40.78000 -0.27000 -0.66209 統一強棒貨幣市場基金 16.55740 16.55730 0.00010 0.00060 統一強漢基金 18.06000 17.95000 0.11000 0.61281 統一統信基金 24.29000 24.51000 -0.22000 -0.89759 統一黑馬基金 41.36000 41.70000 -0.34000 -0.81535 統一新亞洲科技能源基金 15.59000 15.53000 0.06000 0.38635 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.97530 8.96600 0.00930 0.10373 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.48010 10.46920 0.01090 0.10411 統一經建基金 30.92000 31.30000 -0.38000 -1.21406 統一龍馬基金 47.41000 47.99000 -0.58000 -1.20859 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 14.39000 14.49000 -0.10000 -0.69013 野村中小基金 34.79000 35.12000 -0.33000 -0.93964 野村中國機會基金 10.48000 10.40000 0.08000 0.76923 野村巴西基金 4.99000 4.94000 0.05000 1.01215 野村日本領先基金 10.38000 10.38000 0.00000 0.00000 野村台灣高股息基金 18.75000 18.95000 -0.20000 -1.05541 野村台灣運籌基金 27.08000 27.35000 -0.27000 -0.98720 野村平?基金 15.98000 16.11000 -0.13000 -0.80695 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.53000 9.59000 -0.06000 -0.62565 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.99000 10.07000 -0.08000 -0.79444 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.00000 13.07000 -0.07000 -0.53558 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.45000 10.54000 -0.09000 -0.85389 野村全球生技醫療基金 15.54000 15.67000 -0.13000 -0.82961 野村全球品牌基金 19.48000 19.42000 0.06000 0.30896 野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.52720 8.50610 0.02110 0.24806 野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.43490 10.43490 0.00000 0.00000 野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.19580 11.16800 0.02780 0.24893 野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 11.17090 11.17370 -0.00280 -0.02506 野村全球氣候變遷基金 7.71000 7.71000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.53000 12.53000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.74000 9.75000 -0.01000 -0.10256 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 17.16000 17.17000 -0.01000 -0.05824 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.91000 9.93000 -0.02000 -0.20141 野村全球短期收益基金-美元計價 9.97620 9.97150 0.00470 0.04713 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.15270 10.14410 0.00860 0.08478 野村多元收益平?基金-月配類型人民幣計價 9.86370 9.85310 0.01060 0.10758 野村多元收益平?基金-月配類型美元計價 9.78380 9.77240 0.01140 0.11666 野村多元收益平?基金-月配類型新臺幣計價 9.70990 9.69440 0.01550 0.15989 野村多元收益平?基金-累積類型人民幣計價 10.07670 10.06590 0.01080 0.10729 野村多元收益平?基金-累積類型美元計價 9.96450 9.95300 0.01150 0.11554 野村多元收益平?基金-累積類型新臺幣計價 9.88930 9.87360 0.01570 0.15901 野村多元核心配置平?基金-人民幣計價 9.92290 9.92310 -0.00020 -0.00202 野村多元核心配置平?基金-美元計價 9.88630 9.88890 -0.00260 -0.02629 野村多元核心配置平?基金-新臺幣計價 9.98310 9.98100 0.00210 0.02104 野村多元資產動態平?基金-月配類型人民幣計價 9.42390 9.42880 -0.00490 -0.05197 野村多元資產動態平?基金-月配類型南非幣計價 9.65580 9.68740 -0.03160 -0.32620 野村多元資產動態平?基金-月配類型美元計價 9.09510 9.09720 -0.00210 -0.02308 野村多元資產動態平?基金-月配類型新臺幣計價 9.39120 9.38870 0.00250 0.02663 野村多元資產動態平?基金-月配類型澳幣計價 9.07290 9.07610 -0.00320 -0.03526 野村多元資產動態平?基金-累積類型人民幣計價 10.06580 10.07120 -0.00540 -0.05362 野村多元資產動態平?基金-累積類型南非幣計價 10.64460 10.68590 -0.04130 -0.38649 野村多元資產動態平?基金-累積類型美元計價 9.56000 9.56210 -0.00210 -0.02196 野村多元資產動態平?基金-累積類型新臺幣計價 9.86550 9.86280 0.00270 0.02738 野村多元資產動態平?基金-累積類型澳幣計價 9.63720 9.64050 -0.00330 -0.03423 野村成長基金 25.11000 25.28000 -0.17000 -0.67247 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.38000 8.38000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.16000 11.16000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.58500 9.57490 0.01010 0.10548 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.64290 9.63450 0.00840 0.08719 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.16470 13.15090 0.01380 0.10494 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.30330 11.29350 0.00980 0.08678 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.51520 10.49970 0.01550 0.14762 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.39000 10.37980 0.01020 0.09827 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.33220 10.31680 0.01540 0.14927 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.87700 10.86090 0.01610 0.14824 野村泰國基金 34.38000 34.48000 -0.10000 -0.29002 野村高科技基金 7.36000 7.41000 -0.05000 -0.67476 野村貨幣市場基金 16.16190 16.16170 0.00020 0.00124 野村新馬基金 13.50000 13.51000 -0.01000 -0.07402 野村新興高收益債組合基金-月配型 8.51440 8.49940 0.01500 0.17648 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.63740 11.61690 0.02050 0.17647 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.49000 7.50000 -0.01000 -0.13333 野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.54000 8.52000 0.02000 0.23474 野村精選貨幣市場基金 12.03420 12.03420 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.88000 9.89000 -0.01000 -0.10111 野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.37000 9.37000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.08000 9.07000 0.01000 0.11025 野村歐洲高股息基金季配型 7.80000 7.81000 -0.01000 -0.12804 野村歐洲高股息基金累積型 10.62000 10.63000 -0.01000 -0.09407 野村積極成長基金 10.55000 10.62000 -0.07000 -0.65913 野村優質基金 28.27000 28.47000 -0.20000 -0.70249 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.64480 8.63410 0.01070 0.12393 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.05290 8.04800 0.00490 0.06088 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.40150 8.39370 0.00780 0.09293 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.35450 10.34160 0.01290 0.12474 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.75200 9.74620 0.00580 0.05951 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.19150 10.18200 0.00950 0.09330 野村環球基金-人民幣計價 10.97000 10.99000 -0.02000 -0.18198 野村環球基金-新臺幣計價 12.94000 12.96000 -0.02000 -0.15432 野村鴻利基金 17.48000 17.60000 -0.12000 -0.68182 野村鴻揚貨幣市場基金 16.80150 16.80140 0.00010 0.00060 野村鴻運基金 17.32000 17.48000 -0.16000 -0.91533 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.62000 9.73000 -0.11000 -1.13052 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.68000 10.68000 0.00000 0.00000 野村鑫平衡組合基金 13.23000 13.22000 0.01000 0.07564 野村鑫全球債券組合基金 13.14910 13.13140 0.01770 0.13479 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基台商天下基金 10.87000 10.89000 -0.02000 -0.18365 凱基台灣精五門基金 19.40000 19.55000 -0.15000 -0.76726 凱基全球高效平?基?(台幣) 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000 凱基全球高效平?基?(台幣月配息) 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000 凱基全球高效平?基?(美元) 9.92190 9.92550 -0.00360 -0.03627 凱基亞太高股息基金 10.60000 10.61000 -0.01000 -0.09425 凱基亞洲四金磚基金 13.65000 13.66000 -0.01000 -0.07321 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 10.92000 10.93000 -0.01000 -0.09149 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.76660 9.76870 -0.00210 -0.02150 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 凱基凱旋貨幣市場基金 11.48150 11.48150 0.00000 0.00000 凱基開創基金 19.37000 19.62000 -0.25000 -1.27421 凱基雲端趨勢基金 15.80000 15.83000 -0.03000 -0.18951 凱基新興市場中小基金 14.66000 14.67000 -0.01000 -0.06817 凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.28940 10.27960 0.00980 0.09533 凱基新興亞洲債券基金-配息型 8.71500 8.70660 0.00840 0.09648 凱基新興趨勢ETF組合基金 6.82000 6.84000 -0.02000 -0.29240 凱基資源國基金 9.36000 9.36000 0.00000 0.00000 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 10.20000 10.23000 -0.03000 -0.29326 凱基銀髮商機基金-美元計價B 9.84310 9.85540 -0.01230 -0.12480 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 9.78000 9.79000 -0.01000 -0.10215 凱基護城河基金-台幣計價A 11.26000 11.28000 -0.02000 -0.17730 凱基護城河基金-美元計價B 10.61620 10.63660 -0.02040 -0.19179 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100基金 22.00000 22.04000 -0.04000 -0.18149 富邦上証180基金 27.41000 27.34000 0.07000 0.25604 富邦大中華成長基金 5.25000 5.24000 0.01000 0.19084 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 9.52000 9.46000 0.06000 0.63425 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 33.05000 33.26000 -0.21000 -0.63139 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.68720 10.68610 0.00110 0.01029 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.07970 10.06210 0.01760 0.17491 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.56840 12.56320 0.00520 0.04139 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.87950 1.87880 0.00070 0.03726 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.20030 10.19600 0.00430 0.04217 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.56630 1.56580 0.00050 0.03193 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.22690 11.22450 0.00240 0.02138 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.62560 1.62370 0.00190 0.11702 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.20250 10.20030 0.00220 0.02157 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.49560 1.49390 0.00170 0.11380 富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 10.11090 10.09580 0.01510 0.14957 富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.20430 9.18380 0.02050 0.22322 富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.29980 9.27070 0.02910 0.31389 富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.42130 9.40720 0.01410 0.14989 富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.54270 8.52360 0.01910 0.22408 富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 8.65350 8.62640 0.02710 0.31415 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 17.70000 17.63000 0.07000 0.39705 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 18.55000 18.60000 -0.05000 -0.26882 富邦日本東証基金 19.94000 19.90000 0.04000 0.20101 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 34.61000 35.23000 -0.62000 -1.75986 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 39.69000 40.13000 -0.44000 -1.09644 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 41.52000 41.91000 -0.39000 -0.93057 富邦台灣心基金 15.66000 15.75000 -0.09000 -0.57143 富邦台灣釆吉50基金 40.84000 41.25000 -0.41000 -0.99394 富邦台灣科技指數基金 42.54000 42.77000 -0.23000 -0.53776 富邦全球不動產基金-A類型(新台幣) 8.41000 8.44000 -0.03000 -0.35545 富邦全球不動產基金-B類型(美元) 0.25880 0.25980 -0.00100 -0.38491 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33520 0.33500 0.00020 0.05970 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.70020 10.68830 0.01190 0.11134 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.29850 0.29820 0.00030 0.10060 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.51630 9.50570 0.01060 0.11151 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 19.33000 19.40000 -0.07000 -0.36082 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 19.35000 19.29000 0.06000 0.31104 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 19.56000 19.71000 -0.15000 -0.76104 富邦吉祥貨幣市場基金 15.54280 15.54270 0.00010 0.00064 富邦長紅基金 47.57000 48.02000 -0.45000 -0.93711 富邦科技基金 17.48000 17.59000 -0.11000 -0.62536 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 19.25000 18.93000 0.32000 1.69044 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 20.53000 21.17000 -0.64000 -3.02315 富邦高成長基金 17.53000 17.68000 -0.15000 -0.84842 富邦基金 9.32000 9.41000 -0.09000 -0.95643 富邦深証100基金 9.57000 9.54000 0.03000 0.31447 富邦策略高收益債券基金-A類型 12.11060 12.09680 0.01380 0.11408 富邦策略高收益債券基金-B類型 10.00900 9.99750 0.01150 0.11503 富邦策略高收益債券基金-C類型 9.62640 9.61540 0.01100 0.11440 富邦精準基金 34.68000 34.91000 -0.23000 -0.65884 富邦精銳中小基金 8.42000 8.49000 -0.07000 -0.82450 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 10.01000 9.91000 0.10000 1.00908 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 9.78000 9.99000 -0.21000 -2.10210 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 25.21000 25.45000 -0.24000 -0.94303 富達亞洲總報酬基金月配息型人民幣計價避險級別 9.96530 9.95310 0.01220 0.12257 富達亞洲總報酬基金月配息型美元計價級別 9.98960 9.98190 0.00770 0.07714 富達亞洲總報酬基金月配息型新臺幣計價級別 9.94960 9.93930 0.01030 0.10363 富達亞洲總報酬基金累積型人民幣計價避險級別 9.96250 9.95020 0.01230 0.12362 富達亞洲總報酬基金累積型美元計價級別 9.98850 9.98070 0.00780 0.07815 富達亞洲總報酬基金累積型新臺幣計價級別 9.95580 9.94550 0.01030 0.10356 富達卓越領航全球組合基金 12.82000 12.82000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.95000 8.89000 0.06000 0.67492 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.52000 9.44000 0.08000 0.84746 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.69000 8.61000 0.08000 0.92915 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.52000 8.47000 0.05000 0.59032 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 9.68000 9.61000 0.07000 0.72841 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 9.83000 9.75000 0.08000 0.82051 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.05090 10.03540 0.01550 0.15445 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.28300 9.25750 0.02550 0.27545 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.36220 9.34160 0.02060 0.22052 富蘭克林華美中華基金 10.97000 10.94000 0.03000 0.27422 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 15.78000 15.89000 -0.11000 -0.69226 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 17.12000 17.22000 -0.10000 -0.58072 富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.75000 9.74000 0.01000 0.10267 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.83000 9.81000 0.02000 0.20387 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.39710 8.38640 0.01070 0.12759 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.35930 9.34980 0.00950 0.10161 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.46710 9.45750 0.00960 0.10151 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.37720 9.36520 0.01200 0.12813 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.84780 8.83210 0.01570 0.17776 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 10.09760 10.07980 0.01780 0.17659 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 10.41180 10.39410 0.01770 0.17029 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 11.18540 11.16640 0.01900 0.17015 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 8.02850 8.01510 0.01340 0.16718 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.64810 9.63200 0.01610 0.16715 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.20930 8.19200 0.01730 0.21118 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.55130 10.52910 0.02220 0.21084 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 8.06190 8.04950 0.01240 0.15405 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.89980 9.88450 0.01530 0.15479 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.10180 9.08670 0.01510 0.16618 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.82330 9.81010 0.01320 0.13456 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.95220 9.93900 0.01320 0.13281 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.12140 13.09970 0.02170 0.16565 富蘭克林華美多重收益平?基金-人民幣(分配型) 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重收益平?基金-人民幣(累積型) 10.24000 10.25000 -0.01000 -0.09756 富蘭克林華美多重收益平?基金-南非幣(分配型) 9.81000 9.80000 0.01000 0.10204 富蘭克林華美多重收益平?基金-南非幣(累積型) 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775 富蘭克林華美多重收益平?基金-美元(分配型) 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重收益平?基金-美元(累積型) 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重收益平?基金-新台幣(分配型) 9.61000 9.60000 0.01000 0.10417 富蘭克林華美多重收益平?基金-新台幣(累積型) 9.80000 9.80000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平?基金-人民幣(分配型) 9.72000 9.72000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平?基金-美元(分配型) 9.63000 9.62000 0.01000 0.10395 富蘭克林華美亞太平?基金-美元(累積型) 9.66000 9.66000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平?基金-新台幣(分配型) 9.62000 9.62000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平?基金-新台幣(累積型) 9.66000 9.65000 0.01000 0.10363 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.28570 11.29180 -0.00610 -0.05402 富蘭克林華美第一富基金 29.96000 30.23000 -0.27000 -0.89315 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.23220 10.23220 0.00000 0.00000 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 11.48000 11.50000 -0.02000 -0.17391 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 10.60000 10.60000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 12.77000 12.77000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.91260 7.89140 0.02120 0.26865 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.63590 9.63390 0.00200 0.02076 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 10.34630 10.33490 0.01140 0.11031 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.72360 10.71180 0.01180 0.11016 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 7.95700 7.94040 0.01660 0.20906 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 10.01310 9.99620 0.01690 0.16906 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.13660 10.11950 0.01710 0.16898 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.00710 10.98410 0.02300 0.20939 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華人民幣貨幣市場基金 10.99580 10.99440 0.00140 0.01273 復華人生目標基金 27.13610 27.37360 -0.23750 -0.86762 復華大中華中小策略基金 7.69000 7.65000 0.04000 0.52288 復華中小精選基金 42.31000 42.62000 -0.31000 -0.72736 復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.39000 6.34000 0.05000 0.78864 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 5.87000 5.82000 0.05000 0.85911 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.39000 9.41000 -0.02000 -0.21254 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.95000 8.96000 -0.01000 -0.11161 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.37000 8.36000 0.01000 0.11962 復華全方位基金 19.02000 19.21000 -0.19000 -0.98907 復華全球大趨勢基金-美元 9.82000 9.83000 -0.01000 -0.10173 復華全球大趨勢基金-新臺幣 15.90000 15.91000 -0.01000 -0.06285 復華全球平?基金-新臺幣 17.78000 17.76000 0.02000 0.11261 復華全球物聯網科技基金-美元 10.85000 10.88000 -0.03000 -0.27574 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 10.81000 10.83000 -0.02000 -0.18467 復華全球原物料基金 8.84000 8.83000 0.01000 0.11325 復華全球消費基金-新臺幣 10.09000 10.10000 -0.01000 -0.09901 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.34260 11.33450 0.00810 0.07146 復華全球債券基金 13.70130 13.69030 0.01100 0.08035 復華全球債券組合基金 15.26000 15.25000 0.01000 0.06557 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.16000 13.21000 -0.05000 -0.37850 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.60000 9.64000 -0.04000 -0.41494 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 9.70000 9.71000 -0.01000 -0.10299 復華有利貨幣市場基金 13.36030 13.36020 0.00010 0.00075 復華亞太平?基金 12.02000 12.04000 -0.02000 -0.16611 復華亞太成長基金 10.72000 10.77000 -0.05000 -0.46425 復華東協世紀基金 10.96000 10.98000 -0.02000 -0.18215 復華南非幣2017保本基金 12.00000 12.00000 0.00000 0.00000 復華南非幣長期收益基金A 11.59000 11.57000 0.02000 0.17286 復華南非幣長期收益基金B 8.35000 8.34000 0.01000 0.11990 復華南非幣短期收益基金A 12.12000 12.12000 0.00000 0.00000 復華南非幣短期收益基金B 9.19000 9.19000 0.00000 0.00000 復華美國新星基金-美元 10.50000 10.53000 -0.03000 -0.28490 復華美國新星基金-新臺幣 11.00000 11.02000 -0.02000 -0.18149 復華恒生基金 16.50000 16.57000 -0.07000 -0.42245 復華恒生單日反向一倍基金 12.50000 12.37000 0.13000 1.05093 復華恒生單日正向二倍基金 18.78000 19.16000 -0.38000 -1.98330 復華神盾基金 18.70430 18.85870 -0.15440 -0.81872 復華高成長基金 43.22000 43.51000 -0.29000 -0.66651 復華高益策略組合基金 13.60000 13.60000 0.00000 0.00000 復華貨幣市場基金 14.31850 14.31840 0.00010 0.00070 復華復華基金 13.73000 13.83000 -0.10000 -0.72307 復華華人世紀基金 13.17000 13.10000 0.07000 0.53435 復華傳家二號基金 21.20150 21.37330 -0.17180 -0.80381 復華傳家基金 18.19150 18.29730 -0.10580 -0.57823 復華奧林匹克全球組合基金 14.85000 14.83000 0.02000 0.13486 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 10.06000 10.07000 -0.01000 -0.09930 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 12.60000 12.61000 -0.01000 -0.07930 復華新興人民幣短期收益基金 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金A 11.05000 11.05000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 9.18000 9.18000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金A 9.47000 9.43000 0.04000 0.42418 復華新興市場高收益債券基金B 6.31000 6.29000 0.02000 0.31797 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.68000 12.63000 0.05000 0.39588 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.50000 13.45000 0.05000 0.37175 復華新興市場短期收益基金 10.78000 10.77000 0.01000 0.09285 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.02000 9.02000 0.00000 0.00000 復華滬深300 A股基金 20.42000 20.35000 0.07000 0.34398 復華數位經濟基金 33.40000 33.79000 -0.39000 -1.15419 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 惠理康和兩岸價值基金 8.42000 8.38000 0.04000 0.47733 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.76390 9.77150 -0.00760 -0.07778 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.71110 8.69890 0.01220 0.14025 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.13210 9.11510 0.01700 0.18650 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.15270 11.16130 -0.00860 -0.07705 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.97050 9.95650 0.01400 0.14061 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.45110 10.43160 0.01950 0.18693 景順主流基金 16.38000 16.54000 -0.16000 -0.96735 景順台灣科技基金 27.68000 27.83000 -0.15000 -0.53899 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.80000 9.81000 -0.01000 -0.10194 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.74000 9.75000 -0.01000 -0.10256 景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.11000 10.12000 -0.01000 -0.09881 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.05000 10.06000 -0.01000 -0.09940 景順全球科技基金 15.82000 15.84000 -0.02000 -0.12626 景順全球康健基金 15.68000 15.73000 -0.05000 -0.31786 景順貨幣市場基金 15.85610 15.85600 0.00010 0.00063 景順潛力基金 30.24000 30.52000 -0.28000 -0.91743 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 10.49000 10.50000 -0.01000 -0.09524 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.03270 9.02970 0.00300 0.03322 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.52580 8.52450 0.00130 0.01525 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.66910 10.66560 0.00350 0.03282 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.11350 10.11200 0.00150 0.01483 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.72000 7.67000 0.05000 0.65189 華南永昌中國A股基金(美元) 7.33000 7.29000 0.04000 0.54870 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.12000 11.05000 0.07000 0.63348 華南永昌永昌基金 13.48000 13.64000 -0.16000 -1.17302 華南永昌全球亨利組合基金 14.26500 14.23560 0.02940 0.20652 華南永昌全球神農水資源基金 9.56000 9.56000 0.00000 0.00000 華南永昌全球精品基金 12.13000 12.13000 0.00000 0.00000 華南永昌多重資產入息平?基金(月配美元) 9.17000 9.18000 -0.01000 -0.10893 華南永昌多重資產入息平?基金(月配新台幣) 9.55000 9.56000 -0.01000 -0.10460 華南永昌多重資產入息平?基金(累積美元) 10.17000 10.19000 -0.02000 -0.19627 華南永昌多重資產入息平?基金(累積新台幣) 10.46000 10.47000 -0.01000 -0.09551 華南永昌亞太動態平?基金(月配息) 9.36000 9.37000 -0.01000 -0.10672 華南永昌亞太動態平?基金(累積) 9.50000 9.51000 -0.01000 -0.10515 華南永昌物聯網精選基金 9.51000 9.55000 -0.04000 -0.41885 華南永昌前瞻科技基金 13.10000 13.16000 -0.06000 -0.45593 華南永昌策略報酬基金 9.72000 9.72000 0.00000 0.00000 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.11300 16.11290 0.00010 0.00062 華南永昌龍盈平?基金 18.27190 18.40410 -0.13220 -0.71832 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.86440 11.86430 0.00010 0.00084 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓中小型基金 18.70000 18.81000 -0.11000 -0.58480 華頓中國多重機會平?基金 10.35840 10.30460 0.05380 0.52210 華頓台灣基金 16.69000 16.81000 -0.12000 -0.71386 華頓平安貨幣市場基金 11.45320 11.45310 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 13.02000 13.01000 0.01000 0.07686 華頓全球高收益債券基金A 13.21810 13.20360 0.01450 0.10982 華頓全球高收益債券基金B 9.13170 9.12160 0.01010 0.11073 華頓全球黑鑽油源基金 6.35000 6.34000 0.01000 0.15773 華頓新興亞太債券基金A 10.66080 10.64980 0.01100 0.10329 華頓新興亞太債券基金B 8.72730 8.71830 0.00900 0.10323 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中小基金 8.85000 8.89000 -0.04000 -0.44994 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.49950 2.49120 0.00830 0.33317 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 11.55140 11.48260 0.06880 0.59917 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.36080 0.35880 0.00200 0.55741 匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣不配息) 10.76290 10.74570 0.01720 0.16006 匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣配息) 10.26360 10.24940 0.01420 0.13854 匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣不配息) 9.88880 9.84690 0.04190 0.42551 匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣配息) 9.38530 9.34550 0.03980 0.42587 匯豐中國多元資產入息平?基金(美元不配息) 9.71990 9.68330 0.03660 0.37797 匯豐中國多元資產入息平?基金(美元配息) 9.24870 9.21420 0.03450 0.37442 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.23000 10.23000 0.00000 0.00000 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.10000 9.08000 0.02000 0.22026 匯豐中國科技精選基金(美元) 9.41000 9.38000 0.03000 0.31983 匯豐中國動力基金(人民幣) 2.83000 2.83000 0.00000 0.00000 匯豐中國動力基金(台幣) 13.09000 13.02000 0.07000 0.53763 匯豐中國動力基金(美元) 0.41000 0.41000 0.00000 0.00000 匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.33320 2.33300 0.00020 0.00857 匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.04900 2.05030 -0.00130 -0.06341 匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.19480 11.16870 0.02610 0.23369 匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 9.84780 9.82480 0.02300 0.23410 匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.33620 0.33540 0.00080 0.23852 匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.29630 0.29570 0.00060 0.20291 匯豐五福全球債券組合基金 13.15860 13.13970 0.01890 0.14384 匯豐太平洋精典基金 14.22000 14.24000 -0.02000 -0.14045 匯豐台灣精典基金 19.64000 19.85000 -0.21000 -1.05793 匯豐全球趨勢組合基金 10.44000 10.47000 -0.03000 -0.28653 匯豐全球關鍵資源基金 7.24000 7.23000 0.01000 0.13831 匯豐安富基金 22.67000 22.78000 -0.11000 -0.48288 匯豐成功基金 33.96000 34.38000 -0.42000 -1.22164 匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(人民幣配息) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(台幣不配息) 9.91000 9.89000 0.02000 0.20222 匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(台幣配息) 9.91000 9.89000 0.02000 0.20222 匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(美元不配息) 9.80000 9.79000 0.01000 0.10215 匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(美元配息) 9.80000 9.79000 0.01000 0.10215 匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(澳幣配息) 10.16000 10.15000 0.01000 0.09852 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.55170 2.55580 -0.00410 -0.16042 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.44180 2.44600 -0.00420 -0.17171 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.73280 11.72330 0.00950 0.08104 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.75540 8.74570 0.00970 0.11091 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.36900 0.36880 0.00020 0.05423 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.35240 0.35220 0.00020 0.05679 匯豐拉丁美洲基金 6.53000 6.50000 0.03000 0.46154 匯豐金磚動力基金 11.34000 11.28000 0.06000 0.53191 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.94440 14.94430 0.00010 0.00067 匯豐富泰貨幣市場基金 15.78410 15.78400 0.00010 0.00063 匯豐黃金及礦業股票型基金 4.64000 4.64000 0.00000 0.00000 匯豐新鑽動力基金 9.04000 9.05000 -0.01000 -0.11050 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.79450 5.79330 0.00120 0.02071 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.87680 8.87570 0.00110 0.01239 匯豐龍鳳基金 41.89000 42.32000 -0.43000 -1.01607 匯豐龍騰電子基金 28.87000 29.06000 -0.19000 -0.65382 匯豐雙高收益債券組合基金 12.09790 12.07820 0.01970 0.16310 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光大三通基金 17.12000 17.34000 -0.22000 -1.26874 新光中國成長基金 9.04000 8.98000 0.06000 0.66815 新光台灣富貴基金 20.36000 20.58000 -0.22000 -1.06900 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.80000 9.82000 -0.02000 -0.20367 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 9.13000 9.15000 -0.02000 -0.21858 新光全球生技醫療基金(美元) 9.94000 10.03000 -0.09000 -0.89731 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.06000 10.15000 -0.09000 -0.88670 新光全球債券基金(A累積)美元 9.87420 9.86330 0.01090 0.11051 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 10.02040 10.01810 0.00230 0.02296 新光全球債券基金(B配息)美元 9.87420 9.86340 0.01080 0.10950 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 10.02030 10.01810 0.00220 0.02196 新光吉星貨幣市場基金 15.35380 15.35370 0.00010 0.00065 新光亞洲精選基金 20.22000 20.21000 0.01000 0.04948 新光兩岸優勢基金 10.50000 10.44000 0.06000 0.57471 新光店頭基金 20.93000 21.08000 -0.15000 -0.71157 新光南非幣保本基金 10.40000 10.40000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平?基金(A累積)美元 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平?基金(A累積)新臺幣 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 新光美國豐收平?基金(B配息)美元 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平?基金(B配息)新臺幣 9.76000 9.77000 -0.01000 -0.10235 新光國家建設基金 22.43000 22.58000 -0.15000 -0.66430 新光創新科技基金 14.08000 14.15000 -0.07000 -0.49470 新光福運平?基金 15.29080 15.42960 -0.13880 -0.89957 新光澳幣八年期保本基金 9.62000 9.62000 0.00000 0.00000 新光澳幣十年期保本基金 10.25000 10.24000 0.01000 0.09766 新光澳幣保本基金 11.09000 11.09000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全球生物科技基金(CNY) 11.15000 11.30000 -0.15000 -1.32743 瑞銀全球生物科技基金(TWD) 10.08000 10.20000 -0.12000 -1.17647 瑞銀全球生物科技基金(USD) 10.43000 10.57000 -0.14000 -1.32450 瑞銀全球創新趨勢基金 6.01000 6.04000 -0.03000 -0.49669 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.56000 8.53000 0.03000 0.35170 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.00470 13.99630 0.00840 0.06002 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.55900 9.55330 0.00570 0.05967 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.60020 10.59890 0.00130 0.01227 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.73090 9.72090 0.01000 0.10287 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 9.42100 9.38700 0.03400 0.36220 群益大中華雙力優勢基金-美元 6.97990 6.94950 0.03040 0.43744 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 7.50000 7.46000 0.04000 0.53619 群益大印度基金-人民幣 11.06500 11.05550 0.00950 0.08593 群益大印度基金-美元 10.31500 10.29850 0.01650 0.16022 群益大印度基金-新臺幣 10.16000 10.14000 0.02000 0.19724 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 10.81400 10.82050 -0.00650 -0.06007 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.33760 10.33590 0.00170 0.01645 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.50660 10.51160 -0.00500 -0.04757 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.32150 9.32000 0.00150 0.01609 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.11000 9.11000 0.00000 0.00000 群益中小型股基金 31.86000 32.20000 -0.34000 -1.05590 群益中國金采平?基金A(累積型－人民幣) 9.76240 9.74480 0.01760 0.18061 群益中國金采平?基金A(累積型－美元) 8.98370 8.96050 0.02320 0.25891 群益中國金采平?基金A(累積型－新台幣) 8.74800 8.72130 0.02670 0.30615 群益中國金采平?基金B(月配型－人民幣) 9.19450 9.17790 0.01660 0.18087 群益中國金采平?基金B(月配型－美元) 8.46060 8.43880 0.02180 0.25833 群益中國金采平?基金B(月配型－新台幣) 8.23930 8.21420 0.02510 0.30557 群益中國高收益債券基金-人民幣 10.84080 10.83800 0.00280 0.02584 群益中國高收益債券基金-美元 9.97460 9.96430 0.01030 0.10337 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.10000 10.08490 0.01510 0.14973 群益中國新機會基金-人民幣 7.10850 7.06440 0.04410 0.62426 群益中國新機會基金-美元 7.80080 7.74660 0.05420 0.69966 群益中國新機會基金-新臺幣 7.73000 7.67000 0.06000 0.78227 群益平?王基金 18.06290 18.15540 -0.09250 -0.50949 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.91000 7.93000 -0.02000 -0.25221 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.93000 5.94000 -0.01000 -0.16835 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.01550 10.06440 -0.04890 -0.48587 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 9.47580 9.51490 -0.03910 -0.41093 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.33000 9.36000 -0.03000 -0.32051 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.76510 9.81290 -0.04780 -0.48711 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.23890 9.27700 -0.03810 -0.41069 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.09000 9.13000 -0.04000 -0.43812 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.08010 10.05570 0.02440 0.24265 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.95600 7.93680 0.01920 0.24191 群益全球關鍵生技基金-美元 11.84510 11.92160 -0.07650 -0.64169 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 12.13000 12.20000 -0.07000 -0.57377 群益印巴雙星基金 9.54000 9.53000 0.01000 0.10493 群益印度中小基金-人民幣 11.33990 11.34670 -0.00680 -0.05993 群益印度中小基金-美元 9.96900 9.96760 0.00140 0.01405 群益印度中小基金-新臺幣 11.97000 11.96000 0.01000 0.08361 群益多利策略組合基金 11.55000 11.53000 0.02000 0.17346 群益多重收益組合基金 13.40000 13.38000 0.02000 0.14948 群益多重資產組合基金 13.34000 13.32000 0.02000 0.15015 群益安家基金 18.09610 18.19970 -0.10360 -0.56924 群益安穩貨幣市場基金 15.98120 15.98110 0.00010 0.00063 群益亞太中小基金 10.50000 10.46000 0.04000 0.38241 群益亞太新趨勢平衡基金 14.85000 14.86000 -0.01000 -0.06729 群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.82730 9.81210 0.01520 0.15491 群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.08020 8.06770 0.01250 0.15494 群益店頭市場基金 67.40000 68.12000 -0.72000 -1.05696 群益東方盛世基金 7.66000 7.65000 0.01000 0.13072 群益東協成長基金-人民幣 10.91730 10.96590 -0.04860 -0.44319 群益東協成長基金-美元 9.49880 9.53490 -0.03610 -0.37861 群益東協成長基金-新臺幣 9.75000 9.78000 -0.03000 -0.30675 群益金選報酬平?基金A(累積型-人民幣) 10.04230 10.04410 -0.00180 -0.01792 群益金選報酬平?基金A(累積型-美元) 9.67990 9.67420 0.00570 0.05892 群益金選報酬平?基金A(累積型-新台幣) 9.77080 9.76040 0.01040 0.10655 群益金選報酬平?基金B(月配型-人民幣) 10.04240 10.04420 -0.00180 -0.01792 群益金選報酬平?基金B(月配型-美元) 9.67990 9.67420 0.00570 0.05892 群益金選報酬平?基金B(月配型-新台幣) 9.77080 9.76040 0.01040 0.10655 群益長安基金 19.78000 19.98000 -0.20000 -1.00100 群益美國新創亮點基金-美元 11.04350 11.05370 -0.01020 -0.09228 群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.07000 11.07000 0.00000 0.00000 群益真善美基金 15.71260 15.76700 -0.05440 -0.34502 群益馬拉松基金 88.21000 89.15000 -0.94000 -1.05440 群益深証中小板基金 14.01000 13.99000 0.02000 0.14296 群益創新科技基金 23.17000 23.39000 -0.22000 -0.94057 群益華夏盛世基金-人民幣 7.87580 7.82740 0.04840 0.61834 群益華夏盛世基金-美元 7.27420 7.22410 0.05010 0.69351 群益華夏盛世基金-新臺幣 12.45000 12.36000 0.09000 0.72816 群益奧斯卡基金 20.66000 20.85000 -0.19000 -0.91127 群益新興大消費基金 9.57000 9.53000 0.04000 0.41973 群益新興金鑽基金-美元 9.60340 9.57460 0.02880 0.30080 群益新興金鑽基金-新臺幣 7.62000 7.59000 0.03000 0.39526 群益葛萊美基金 17.33000 17.45000 -0.12000 -0.68768 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.42070 9.47320 -0.05250 -0.55419 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 9.61150 9.60520 0.00630 0.06559 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.36000 9.35000 0.01000 0.10695 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.53080 9.52060 0.01020 0.10714 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 7.97420 8.01870 -0.04450 -0.55495 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.57380 8.56810 0.00570 0.06653 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.35000 8.34000 0.01000 0.11990 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.35460 8.34570 0.00890 0.10664 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 26.63000 26.86000 -0.23000 -0.85629 德信中國精選成長基金 9.87000 9.78000 0.09000 0.92025 德信台灣主流中小基金 15.53000 15.64000 -0.11000 -0.70332 德信新興股票組合基金 9.62000 9.63000 -0.01000 -0.10384 德信萬保貨幣市場基金 11.85990 11.85980 0.00010 0.00084 德信萬瑞基金 11.02040 10.99500 0.02540 0.23101 德信數位時代基金 26.32000 26.50000 -0.18000 -0.67925 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.58260 11.58250 0.00010 0.00086 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.78000 15.92000 -0.14000 -0.87940 德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 9.26000 9.36000 -0.10000 -1.06838 德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 9.91000 10.01000 -0.10000 -0.99900 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.90000 17.87000 0.03000 0.16788 德銀遠東DWS全球神農基金 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.81000 7.81000 0.00000 0.00000 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.40000 10.40000 0.00000 0.00000 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 11.48600 11.48560 0.00040 0.00348 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.65150 14.65080 0.00070 0.00478 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.89810 8.88620 0.01190 0.13392 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.57530 11.56520 0.01010 0.08733 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 10.88420 10.87460 0.00960 0.08828 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.85280 12.83440 0.01840 0.14336 德銀遠東DWS科技基金 13.14000 13.22000 -0.08000 -0.60514 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 15.75000 15.66000 0.09000 0.57471 摩根中小基金 22.02000 22.17000 -0.15000 -0.67659 摩根中國A股基金 11.18000 11.09000 0.09000 0.81154 摩根中國A股基金(美元) 8.45000 8.39000 0.06000 0.71514 摩根中國亮點基金 9.65000 9.64000 0.01000 0.10373 摩根中國雙息平?基金-月配息型 9.70240 9.64620 0.05620 0.58261 摩根中國雙息平?基金-月配息型(人民幣) 10.36540 10.31570 0.04970 0.48179 摩根中國雙息平?基金-累積型 10.17700 10.11800 0.05900 0.58312 摩根中國雙息平?基金-累積型(人民幣) 11.01040 10.95740 0.05300 0.48369 摩根台灣金磚基金 17.70000 17.85000 -0.15000 -0.84034 摩根台灣基金 10.71000 10.83000 -0.12000 -1.10803 摩根台灣增長基金 43.81000 44.23000 -0.42000 -0.94958 摩根平?基金 25.06000 25.22000 -0.16000 -0.63442 摩根全球α基金 16.45000 16.45000 0.00000 0.00000 摩根全球平?基金 13.74600 13.70690 0.03910 0.28526 摩根全球發現基金 11.21000 11.20000 0.01000 0.08929 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.95840 9.96290 -0.00450 -0.04517 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.42720 10.43430 -0.00710 -0.06804 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.98200 9.98900 -0.00700 -0.07008 摩根多元入息成長基金-累積型 10.80160 10.80660 -0.00500 -0.04627 摩根亞太高息平?基金-季配息型 10.62670 10.63390 -0.00720 -0.06771 摩根亞太高息平?基金-累積型 12.66510 12.67370 -0.00860 -0.06786 摩根亞洲基金 40.06000 40.14000 -0.08000 -0.19930 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.44520 9.43460 0.01060 0.11235 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.42700 10.42840 -0.00140 -0.01342 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.37450 9.36700 0.00750 0.08007 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.56580 12.55170 0.01410 0.11234 摩根東方內需機會基金 12.71000 12.74000 -0.03000 -0.23548 摩根東方科技基金 26.92000 26.97000 -0.05000 -0.18539 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.56000 9.58000 -0.02000 -0.20877 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.35000 9.36000 -0.01000 -0.10684 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 8.98000 8.99000 -0.01000 -0.11123 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 10.48000 10.49000 -0.01000 -0.09533 摩根金龍收成基金 16.05000 16.05000 0.00000 0.00000 摩根第一貨幣市場基金 15.00570 15.00560 0.00010 0.00067 摩根絕對日本基金 10.94000 10.96000 -0.02000 -0.18248 摩根新金磚五國基金 9.54000 9.52000 0.02000 0.21008 摩根新絲路基金 8.43000 8.43000 0.00000 0.00000 摩根新興35基金 10.71000 10.71000 0.00000 0.00000 摩根新興日本基金 20.37000 20.41000 -0.04000 -0.19598 摩根新興活利債券基金-月配息型 8.09280 8.08070 0.01210 0.14974 摩根新興活利債券基金-累積型 10.57330 10.55740 0.01590 0.15061 摩根新興科技基金 46.70000 46.98000 -0.28000 -0.59600 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.89010 8.88030 0.00980 0.11036 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.61150 10.59970 0.01180 0.11132 摩根新興雙利平?基金-月配息型 8.39960 8.38700 0.01260 0.15023 摩根新興雙利平?基金-月配息型(人民幣) 8.63910 8.62960 0.00950 0.11009 摩根新興雙利平?基金-月配息型(美元) 8.26960 8.26040 0.00920 0.11137 摩根新興雙利平?基金-累積型 8.99990 8.98630 0.01360 0.15134 摩根龍揚基金 24.02000 24.00000 0.02000 0.08333 摩根環球股票收益基金-月配息型 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.18000 10.20000 -0.02000 -0.19608 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.13000 10.15000 -0.02000 -0.19704 摩根環球股票收益基金-累積型 10.18000 10.19000 -0.01000 -0.09814 摩根總收益組合基金-月配息型 9.68810 9.68180 0.00630 0.06507 摩根總收益組合基金-累積型 11.18110 11.17380 0.00730 0.06533 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 17.86000 17.99000 -0.13000 -0.72262 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.96770 10.95610 0.01160 0.10588 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.50450 10.50070 0.00380 0.03619 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.31420 10.30920 0.00500 0.04850 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.60270 10.59150 0.01120 0.10575 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.14570 10.14210 0.00360 0.03550 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.95780 9.95300 0.00480 0.04823 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.26740 9.28150 -0.01410 -0.15192 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.69230 9.70260 -0.01030 -0.10616 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 9.99300 9.98930 0.00370 0.03704 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 10.02200 10.02440 -0.00240 -0.02394 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.01700 10.01500 0.00200 0.01997 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 9.99300 9.98930 0.00370 0.03704 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.02200 10.02440 -0.00240 -0.02394 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 10.01700 10.01500 0.00200 0.01997 聯邦金鑽平?基金 16.42670 16.58750 -0.16080 -0.96940 聯邦貨幣市場基金 13.08210 13.08200 0.00010 0.00076 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.80230 10.76680 0.03550 0.32972 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.01910 8.98940 0.02970 0.33039 聯邦精選科技基金 8.70000 8.78000 -0.08000 -0.91116 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.27070 16.24690 0.02380 0.14649 聯邦環太平洋平?基金-A類型(人民幣避險) 11.13270 10.94610 0.18660 1.70472 聯邦環太平洋平?基金-A類型(新臺幣) 11.24880 11.23690 0.01190 0.10590 聯邦環太平洋平?基金-B類型(新臺幣) 10.61310 10.96940 -0.35630 -3.24813 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.10340 11.09770 0.00570 0.05136 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.37330 11.36270 0.01060 0.09329 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.58970 10.58460 0.00510 0.04818 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 9.47860 9.46980 0.00880 0.09293 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博大利基金 30.65000 30.99000 -0.34000 -1.09713 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.19000 10.17000 0.02000 0.19666 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.67000 13.64000 0.03000 0.21994 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 14.09000 14.07000 0.02000 0.14215 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 13.54000 13.51000 0.03000 0.22206 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 9.03000 9.01000 0.02000 0.22198 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 13.35000 13.32000 0.03000 0.22523 聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.20000 10.21000 -0.01000 -0.09794 聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 9.30000 9.30000 0.00000 0.00000 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 10.48000 10.43000 0.05000 0.47939 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 9.54000 9.50000 0.04000 0.42105 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民幣) 14.58000 14.53000 0.05000 0.34412 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美元) 14.56000 14.51000 0.05000 0.34459 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 17.01000 17.01000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 16.03000 16.04000 -0.01000 -0.06234 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.52000 11.52000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.52000 14.52000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 14.90000 14.90000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.36000 14.37000 -0.01000 -0.06959 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.76000 14.76000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 16.92000 16.89000 0.03000 0.17762 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 16.42000 16.40000 0.02000 0.12195 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.63000 10.62000 0.01000 0.09416 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 14.21000 14.19000 0.02000 0.14094 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.78000 14.76000 0.02000 0.13550 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 14.08000 14.06000 0.02000 0.14225 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 9.01000 9.00000 0.01000 0.11111 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 14.20000 14.18000 0.02000 0.14104 聯博亞太地產基金-A類型 12.46000 12.44000 0.02000 0.16077 聯博亞太地產基金-B類型 8.90000 8.88000 0.02000 0.22523 聯博貨幣市場基金 14.93300 14.93290 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.30410 10.27620 0.02790 0.27150 聯博新興市場企業債券基金-AT類型 8.33000 8.30740 0.02260 0.27205 聯博新興市場企業債券基金-AT類型(美元) 14.46760 14.43150 0.03610 0.25015 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瀚亞中小型股基金 14.98000 15.12000 -0.14000 -0.92593 瀚亞中國基金-人民幣 10.64000 10.64000 0.00000 0.00000 瀚亞中國基金-新台幣 11.50000 11.51000 -0.01000 -0.08688 瀚亞巴西基金 4.10000 4.07000 0.03000 0.73710 瀚亞外銷基金 28.55000 28.90000 -0.35000 -1.21107 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 9.85450 9.80710 0.04740 0.48332 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 9.89340 9.88150 0.01190 0.12043 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.13390 12.11530 0.01860 0.15352 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 9.63730 9.57320 0.06410 0.66958 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 8.14720 8.10810 0.03910 0.48223 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.46190 8.45180 0.01010 0.11950 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.62630 8.61300 0.01330 0.15442 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.68350 7.63310 0.05040 0.66028 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 9.86730 9.85220 0.01510 0.15327 瀚亞全球策略收益平?基金A-人民幣 10.44000 10.44000 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13.65000 13.66000 -0.01000 -0.07321 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 9.26000 9.26000 0.00000 0.00000 瀚亞亞太高股息基金B-美金 8.58000 8.59000 -0.01000 -0.11641 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 8.90000 8.91000 -0.01000 -0.11223 瀚亞亞太基礎建設基金 10.10000 10.09000 0.01000 0.09911 瀚亞亞太豐收平?基金A-人民幣 10.69770 10.67120 0.02650 0.24833 瀚亞亞太豐收平?基金A-南非幣 11.75120 11.80900 -0.05780 -0.48946 瀚亞亞太豐收平?基金A-美元 9.94980 9.95150 -0.00170 -0.01708 瀚亞亞太豐收平?基金A-新台幣 10.11460 10.11250 0.00210 0.02077 瀚亞亞太豐收平?基金A-澳幣 10.56330 10.52060 0.04270 0.40587 瀚亞亞太豐收平?基金B-人民幣 9.31800 9.29500 0.02300 0.24744 瀚亞亞太豐收平?基金B-南非幣 9.95280 10.00130 -0.04850 -0.48494 瀚亞亞太豐收平?基金B-美元 9.00670 9.00830 -0.00160 -0.01776 瀚亞亞太豐收平?基金B-新台幣 9.15100 9.14900 0.00200 0.02186 瀚亞亞太豐收平?基金B-澳幣 9.27940 9.24190 0.03750 0.40576 瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 13.40090 13.39580 0.00510 0.03807 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.73470 10.72060 0.01410 0.13152 瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.11870 10.11850 0.00020 0.00198 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.31470 12.31000 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瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.62890 13.60450 0.02440 0.17935 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.70240 10.67190 0.03050 0.28580 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 10.06610 10.05040 0.01570 0.15621 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 12.03950 12.01800 0.02150 0.17890 瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.51000 13.51000 0.00000 0.00000 瀚亞歐洲基金 10.18000 10.19000 -0.01000 -0.09814 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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